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    機構都看不下去了!多家券商稱“競業達”群體性炒作,誰參與了-天天微速訊

    來源: 同花順財經 時間: 2022-11-16 19:36:44

    近期市場上“最靚的仔”非競業達(003005)莫屬了。其股價自9月28日以來宛如坐上了“火箭”,已收獲了13個漲停板,股價從16元最高漲到70元,不到兩個月時間股價漲了3倍多。


    【資料圖】

    在其大漲期間,競業達也是先后多次發布異動公告,并且收到和回復了交易所關注函,期間還暫時停牌,但依舊并沒有阻止資金的做多熱情。競業達如此受“追捧”,就連專業機構也看不下去了。

    近日,華林證券(002945)、中信證券、興業證券、廣發證券等多家券商相繼發布競業達交易風險提示公告,提示投資者該股群體性炒作明顯。券商親自發文提醒投資者炒作風險,這在市場上比較罕見。那么究竟是誰在炒作?炒作的點是什么?

    知名游資聯手“造妖”

    自競業達股價連續上漲以來,頻頻登上龍虎榜。截至11月15日,競業達合計17次登上龍虎榜。從累計買賣來看,多家游資均在龍虎榜單上。

    這些上榜游資中既有資金雄厚的,如中國銀河(601881)證券北京中關村大街、財通證券(601108)杭州上塘路、中國銀河證券紹興營業部等;還有新晉游資中信證券西安朱雀大街(方新俠)、國泰君安證券南京太平南路(作手新一)等。

    上榜游資中也有活躍游資,如萬和證券北京分公司、國盛證券寧波桑田路(寧波桑田路)、江湖聞名的“老趙哥”等。

    根據9月29日的龍虎榜顯示,國聯證券(601456)鹽城解放南路、上海證券蘇州太湖西路(涅槃重升)分別買入1280萬和831萬,這是游資炒作的開始。

    隨后,便是各路游資之間的博弈。以10月10日為例,國聯證券鹽城解放南路和上海證券證券蘇州太湖西路等游資套現離場,而國盛證券寧波桑田路、東興證券合肥潛山路卻大規模買入。

    其中國聯證券鹽城解放南路分別于9月29日、10月12日、10月13日登上競業達買入榜前5名;寧波桑田路分別于10月10日、10月26日、11月11日買入;上塘路于10月12日買入1285.98萬。

    有意思的是,幾乎每一次都能看到東方財富(300059)的“拉薩天團”的身影,包括東財證券拉薩東路第一、第二營業部,東財證券拉薩團結路第二營業部。

    11月3日龍虎榜數據顯示,東財拉薩東環路、團結路頻頻出沒在買賣席位,其中競業達獲買入超2000萬元。

    一言以蔽之,此次競業達上漲的真實原因就是游資炒作,擊鼓傳花。

    量化私募提前“埋伏”

    除此之外,競業達的前十大流通股東名單中還出現了私募機構——海南進化論,是一家兼具主動管理和量化對沖兩種投資模式的私募基金公司。

    數據顯示,截止三季度末,海南進化論私募基金管理有限公司旗下兩只基金分別新進為第7和第9大流通股東,持股數量為52.31萬股、43.76萬股。

    若按照9月30日收盤價21.51元/股計算,兩只私募的持倉市值分別為1125萬元、941萬元。

    在公司股價飆升之際,倘若上述兩者私募基金的持股數量未變,按照競業達近期最高價70.44元/股計算,上述兩只私募基金的持倉市值分別升至3684萬元、3082萬元。

    還不到兩個月的時間,這兩只私募基金就能實現持倉市值翻倍增長,或已賺得盆滿缽滿。

    值得一提的是,這家在資本市場馳騁8年的私募基金公司總能押中牛股,包括競業達、招商南油(601975)、拓山重工(001226)等。

    以招商南油為例,進化論的兩只私募基金在今年二季度末新進成為招商南油前十大流通股東。

    而招商南油則在4月以來股價一改往日頹勢,開啟接連上漲模式,從1.7元/股上漲至10月底的歷史最高點6.25元/股,不到6個月的時間累計漲幅近240%。

    在招商南油股價正接連上漲之際,進化論旗下基金在三季度末便消失在招商南油前十大流通股東名單之中。

    在頻頻押中“牛股”的背景下,其基金業績表現相當亮眼。據私募排排網數據顯示,其旗下代表作品進化論復合策略一號,自2015年3月該產品成立以來,年化收益高達40%,累計收益更是達1219%。

    雖然量化投資在規模和業績方面都表現不錯,但量化投資一直是市場最爭議的投資方式,也一直被價值投資者嗤之以鼻,甚至還經常被當成“背鍋俠”。如,去年11月23日晶澳科技(002459)盤中差點跌停,就有一位公募基金的副總將股價暴跌的鍋甩在了量化頭上。

    除了游資和量化私募以外,還有知名“牛散”。截止三季度末,王韻、汪志勝等個人新進競業達前十大流通股股東,許磊等人也在第三季度增加了對競業達的持倉。

    這些資金中,很大比例應該都搭上了競業達10月股價大漲的東風。倘若今年10月一直持有,不排除1個月間浮盈3倍的可能。

    炒作的點是什么?

    市場普遍認為,競業達此番大漲主要是其沾上了時下熱門的信創概念。

    此前受政策面刺激,信創板塊一下子成為了市場的“香餑餑”,不少機構也表示了信創板塊迎來高景氣時期。太平洋證券此前表示,信創有望成為2023年計算機最大的投資主線。

    9月中旬之際,公司在互動平臺上表示,關注信創產業的發展,已在進行部分系統應用軟件(信創版)開發工作。在信創概念的催化下,才有了競業達的連續暴漲。

    不過,嚴格意義上來講,競業達并不屬于信創板塊,而是教育信息化。

    競業達的主營業務是教育信息化產品和城市智慧軌道交通,服務于高校、中小學及職業院校的教育、學習、管理、評價、考試全流程。

    從營收上來看,教育信息化是其營收的主要來源。財報顯示,今年上半年,智慧軌道、智慧招考兩大業務分別貢獻了9274萬、8046萬收入,占營收比重為50.75%、44.03%。

    游資之所以瘋狂炒作競業達,還有一個原因在于政策發布后,各大高校不斷傳出大單采購意向,導致市場對教學機構采購金額的預期不斷提高。

    根據儀器信息網統計,10月14日-24日,北大、清華、復旦等13所高校紛紛發布儀器采購意向,總意向金額累計已超過172億,進一步刺激了教育板塊的炒作。

    然而,飆升的股價與其業績并不匹配。今年前三季度公司營收與歸母凈利潤雙雙下降,營收同比下降45.13%至2.54億元,歸母凈利潤同比下降77.52%至2315萬元。

    三季報也不是競業達首次出現業績下滑。自2020年起,公司業績就開始下降。2021年公司實現營業收入6.57億元,同比增長9.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.24億元,同比減少15.92%。

    此外,公司也曾公告提示,受國內疫情影響,部分項目無法入場安裝調試及驗收,也會延長項目實施周期,致使公司收入在年度之間可能呈現不均衡性,存在收入波動的風險。

    顯而易見,競業達此番暴漲與公司基本面沒有太大的關聯,更多的是情緒主導,以及游資對于人氣股的追捧。

    按照歷史經驗來看,天底下沒有不散的宴席,熱門概念再硬也需要回歸基本面。后續市場目光將更多聚焦在上市公司本身的主營業務上,而那些沒有基本面支撐的“妖股”,在遭遇爆炒之后,終究是一地雞毛。

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